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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I Usd (0P0000KLPP)

Luxemburgo

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76,450 +0,060 +0,08%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0429319774

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 860,72M

Participações 0P0000KLPP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I Usd (0P0000KLPP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,700	0,700	0,000
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,197	20,795
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,982	4,039
Rácio Preço-Vendas	2,680	2,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,952	14,741
Rendimento dos Dividendos	1,364	1,535
Crescimento do lucro a 5 anos	11,096	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,570	29,807
Serviços Financeiros	12,140	14,562
Saúde	11,900	12,166
Consumo Cíclico	11,580	10,778
Industriais	9,550	8,819
Defesa do Consumidor	6,630	5,590
Serviços de Comunicação	5,720	8,697
Energia	5,560	3,544
Materiais Básicos	1,950	2,745
Serviços Públicos	1,760	2,695
Imobiliário	1,660	2,264

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,51	238,26	+3,65%
NVIDIA	US67066G1040	7,34	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	5,40	447,20	+2,87%
Amazon.com	US0231351067	4,65	238,15	+1,16%
Visa A	US92826C8394	2,86	334.48	-0.02%
Alphabet C	US02079K1079	2,79	197,07	+1,70%
UnitedHealth	US91324P1021	2,19	542,48	-0,19%
JPMorgan	US46625H1005	1,91	267.14	+0.49%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,75	584,29	+0,11%
Netflix	US64110L1061	1,70	971,83	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,2B	6,35	0,93	9,84
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,2B	7,26	1,74	10,64
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,2B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,2B	8,14	2,60	-
LU1892523231	4,22B	17,75	1,86	-

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USD/CAD	1,4394	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	162,20	-0,05	-0,03%

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