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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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1,095 -0,010 -0,48%

26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 427M

Participações 002311

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,150	10,150
Ações	93,650	93,650
Convertíveis	0,040	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,050	14,254
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,408	1,371
Rácio Preço-Vendas	0,962	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,399	6,488
Rendimento dos Dividendos	3,007	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	16,407	15,887

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,450	17,193
Industriais	22,710	22,164
Saúde	12,150	11,188
Consumo Cíclico	12,010	10,217
Materiais Básicos	11,600	16,695
Serviços Financeiros	6,110	7,778
Serviços de Comunicação	4,900	3,400
Defesa do Consumidor	4,280	3,945
Serviços Públicos	1,550	3,294
Energia	0,220	3,571

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1,58	3,290	+0,92%
Sun Paper A	CNE000001P52	1,46	14,85	+0,47%
Caitong Securities	CNE100002V44	1,44	8,25	+1,73%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1,36	81,87	+2,01%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1,34	85,48	+3,14%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1,34	10,26	+0,69%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1,33	18,18	+2,71%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1,32	36,91	+0,71%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1,32	11,97	+2,31%

Maiores Fundos de Ações por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410,75M	16,24	-4,93	-

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Petróleo Brent	72,55	+0,23	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	69,03	+0,26	+0,38%
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GBP/USD	1,2595	+0,0027	+0,21%
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