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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc (0P000173AH)

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139,210 +1,060    +0,77%
29/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Expert Investor SICAV-SIF
ISIN:  LU0975922179 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 142M
Twelve Insuran Private Debt Fund I EUR Acc 139,210 +1,060 +0,77%

0P000173AH Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P000173AH para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
30/06/2022 - 12/01/2025
 
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
29.11.2024 139,210 139,210 139,210 139,210 0,77%
31.10.2024 138,150 138,150 138,150 138,150 0,44%
30.09.2024 137,540 137,540 137,540 137,540 1,31%
30.08.2024 135,760 135,760 135,760 135,760 0,41%
31.07.2024 135,200 135,200 135,200 135,200 1,35%
28.06.2024 133,400 133,400 133,400 133,400 0,08%
31.05.2024 133,290 133,290 133,290 133,290 -0,36%
30.04.2024 133,770 133,770 133,770 133,770 -0,02%
28.03.2024 133,800 133,800 133,800 133,800 0,64%
29.02.2024 132,950 132,950 132,950 132,950 0,80%
31.01.2024 131,900 131,900 131,900 131,900 0,47%
29.12.2023 131,280 131,280 131,280 131,280 0,35%
30.11.2023 130,820 130,820 130,820 130,820 1,00%
31.10.2023 129,530 129,530 129,530 129,530 0,38%
29.09.2023 129,040 129,040 129,040 129,040 0,80%
31.08.2023 128,020 128,020 128,020 128,020 0,16%
31.07.2023 127,820 127,820 127,820 127,820 1,00%
30.06.2023 126,560 126,560 126,560 126,560 -0,02%
31.05.2023 126,580 126,580 126,580 126,580 -0,13%
28.04.2023 126,750 126,750 126,750 126,750 0,30%
31.03.2023 126,370 126,370 126,370 126,370 -0,04%
28.02.2023 126,420 126,420 126,420 126,420 -0,01%
31.01.2023 126,430 126,430 126,430 126,430 0,89%
30.12.2022 125,320 125,320 125,320 125,320 -0,10%
30.11.2022 125,440 125,440 125,440 125,440 1,17%
31.10.2022 123,990 123,990 123,990 123,990 0,20%
30.09.2022 123,740 123,740 123,740 123,740 -3,23%
31.08.2022 127,870 127,870 127,870 127,870 -0,61%
29.07.2022 128,660 128,660 128,660 128,660 0,48%
30.06.2022 128,040 128,040 128,040 128,040 -8,02%
Alta: 139,210 Baixa: 123,740 Diferença: 15,470 Média: 130,122 Var. %: 0,000
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