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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc (0P000173AH)

Luxemburgo

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139,890 +0,680 +0,49%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922179

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 141,67M

Participações 0P000173AH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Eur Acc (0P000173AH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,980	9,940	3,960
Obrigações	94,030	94,030	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,026	57,723
Numerário	5,901	24,925
Governo	0,073	46,963

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	9,52	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,60	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,24	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,05	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,04	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	4,99	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,57	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,35	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,66	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt R EUR Inc		141,67M	6,25	0,23	2,57

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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
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Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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