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Ub American Equity A (0P00011X7O)

Helsínquia

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01/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,02M

Participações 0P00011X7O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub American Equity A (0P00011X7O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	79,710	80,180	0,470
Ações	3,660	3,670	0,010
Obrigações	16,630	16,630	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,367	22,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,359	3,347
Rácio Preço-Vendas	1,436	2,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,464	13,458
Rendimento dos Dividendos	1,512	1,158
Crescimento do lucro a 5 anos	11,724	13,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,892	21,334
Numerário	27,589	7,177
Empresas	5,494	1,145
Garantido	0,336	2,234
Municipal	0,026	0,017

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	19,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	19,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,52	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,83	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6,83	50,51	+0,06%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	6,50	113,10	-0,01%
iShares USD Green Bond ETF	-	4,65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	103,44M	8,80	-3,78	3,99
UB Smart	82,25M	9,02	4,16	5,75
UB Infra A	67,36M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	67,36M	5,33	4,79	5,88
UB Infra Kasvu	67,36M	2,11	4,77	6,27

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