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Ub American Equity A (0P00011X7O)

Helsínquia

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265,749 -0,550 -0,21%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,45M

Participações 0P00011X7O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub American Equity A (0P00011X7O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,240	29,620	2,380
Ações	3,950	3,950	0,000
Obrigações	68,800	70,240	1,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,583	22,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,211	3,309
Rácio Preço-Vendas	1,309	1,894
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,349	13,450
Rendimento dos Dividendos	1,664	1,196
Crescimento do lucro a 5 anos	10,782	12,935

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,257	34,243
Numerário	24,514	7,991
Empresas	5,046	2,134
Garantido	3,183	3,183
Municipal	0,013	0,013

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	12,89	-	-
iShares Short Maturity Bond	US46431W5076	8,88	50,33	+0,06%
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,84	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	8,20	93.65	-0.53%
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	7,82	50,53	+0,02%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	7,33	111,02	+0,02%
United States Treasury Notes 3.25%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,58	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	107,22M	7,84	-3,84	3,93
UB Smart	76,59M	4,86	3,92	4,67
UB Infra A	64,88M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	64,88M	5,33	4,79	5,88
UB Infra Kasvu	64,88M	2,11	4,77	6,27

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Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
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