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Ub American Equity A (0P00011X7O)

Helsínquia

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290,948 +1,380 +0,48%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,04M

Participações 0P00011X7O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub American Equity A (0P00011X7O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,670	56,050	0,380
Ações	6,100	6,100	0,000
Obrigações	38,240	38,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,693	22,304
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,405	3,447
Rácio Preço-Vendas	1,531	2,153
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,056	13,527
Rendimento dos Dividendos	1,412	1,091
Crescimento do lucro a 5 anos	12,306	13,229

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,304	19,058
Numerário	23,694	7,113
Empresas	7,602	1,216
Garantido	0,267	0,267
Municipal	0,037	0,037

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	23,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,72	-	-
iShares USD Green Bond ETF	-	8,34	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5,65	50,38	0,00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5,42	113,88	+0,04%
E-Mini S&P 500 Esg Futures December 2024	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	110,73M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40

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Cobre	4,1397	+0,0012	+0,03%
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EUR/USD	1,0408	-0,0014	-0,13%
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