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Ub American Equity K (0P0000182R)

Helsínquia

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710,590 +9,760 +1,39%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008808399

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,59M

Participações 0P0000182R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub American Equity K (0P0000182R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,240	29,620	2,380
Ações	3,950	3,950	0,000
Obrigações	68,800	70,240	1,440

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,583	21,841
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,211	3,345
Rácio Preço-Vendas	1,309	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,349	13,448
Rendimento dos Dividendos	1,664	1,130
Crescimento do lucro a 5 anos	10,782	13,170

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,257	16,440
Numerário	24,514	6,930
Empresas	5,046	0,916
Garantido	3,183	2,234
Municipal	0,013	0,017

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	12,89	-	-
iShares Short Maturity Bond	US46431W5076	8,88	50,63	-0,02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,84	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	8,20	93,60	+0,06%
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	7,82	50,59	+0,04%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	7,33	113,34	-0,02%
United States Treasury Notes 3.25%	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,58	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	108,93M	7,71	-4,76	4,08
UB Smart	84,49M	8,51	3,38	5,98
UB Infra Tuotto	67,78M	5,33	4,79	5,88
UB Infra Kasvu	67,78M	2,11	4,77	6,27
UB Infra A	67,78M	1,85	4,14	5,63

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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