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Ub Infra K (0P00001RLC)

Helsínquia

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330,828 +1,570 +0,48%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810270

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,25M

Participações 0P00001RLC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub Infra K (0P00001RLC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,880	6,750	0,870
Ações	94,120	94,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,875	18,843
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,101	2,143
Rácio Preço-Vendas	1,917	2,123
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,631	8,399
Rendimento dos Dividendos	4,064	3,686
Crescimento do lucro a 5 anos	7,936	9,298

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	53,350	42,695
Industriais	41,090	26,853
Imobiliário	4,710	11,401
Energia	0,850	14,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italgas	IT0005211237	2,51	5,370	+0,19%
Norfolk Southern	US6558441084	2,49	237,18	-0,31%
Veolia Environnement	FR0000124141	2,45	26,80	+0,26%
Sempra Energy	US8168511090	2,45	87,61	-0,40%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,45	1.043,50	0,00%
American Water Works	US0304201033	2,43	126,16	+0,34%
Essential Utilities	US29670G1022	2,36	36,61	+0,58%
National Grid	GB00BDR05C01	2,35	944,20	0,00%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,33	85,40	-0,45%
Terna	IT0003242622	2,33	7,614	+0,00%

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	111,64M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Tuotto	61,04M	30,25	13,60	11,91

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Petróleo Brent	72,86	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	69,65	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,1360	-0,0025	-0,06%
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EUR/USD	1,0409	-0,0013	-0,12%
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GBP/USD	1,2524	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4408	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	164,21	-0,46	-0,28%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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