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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsínquia

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180,860 -0,660 -0,36%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,58M

Participações 0P00007KOM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,220	8,590	0,370
Ações	41,280	41,280	0,000
Obrigações	31,050	31,160	0,110
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	19,350	19,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,578	16,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,753	2,404
Rácio Preço-Vendas	1,536	1,698
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,071	10,059
Rendimento dos Dividendos	3,197	2,477
Crescimento do lucro a 5 anos	10,097	10,837

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	17,660	3,744
Tecnologia	16,290	19,684
Industriais	14,880	12,215
Consumo Cíclico	10,000	10,975
Serviços Financeiros	9,680	15,065
Materiais Básicos	7,220	5,317
Serviços Públicos	6,110	3,391
Saúde	6,100	12,921
Serviços de Comunicação	6,040	6,699
Defesa do Consumidor	4,360	7,894
Energia	1,640	4,274

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7,66	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,24	593,458	-1,14%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,80	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	6,80	110,256	-0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,39	596,350	-0,62%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,56	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,39	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,89	6,475	+1,78%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3,57	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	3,26	112,361	-4,48%

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	104,64M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra A	74,27M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,27M	-2,53	5,33	5,49
UB Infra Kasvu	74,27M	-2,53	6,41	6,21
UB EM Infra Kasvu	43,24M	3,42	3,08	4,00

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Índice Dólar	105,220	-0,050	-0,05%
Índice Euro	127,93	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,85	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	79,15	+0,20	+0,25%
Gás Natural	2,021	-0,008	-0,39%
Ouro	2.311,95	+2,35	+0,10%
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Cobre	4,5027	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0726	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,19	-0,44	-0,29%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3671	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8558	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6566	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,32	-0,48	-0,29%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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