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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsínquia

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193,090 +0,200 +0,10%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 86,41M

Participações 0P00007KOM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,010	17,070	0,060
Ações	39,620	39,660	0,040
Obrigações	28,760	28,770	0,010
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	14,480	14,490	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,209	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,753	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,540	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,546	10,778
Rendimento dos Dividendos	3,218	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	9,522	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,320	20,798
Imobiliário	17,180	3,898
Industriais	14,690	11,784
Serviços Financeiros	9,930	15,576
Consumo Cíclico	9,320	10,716
Materiais Básicos	6,570	5,104
Serviços de Comunicação	6,410	6,854
Serviços Públicos	5,910	3,523
Saúde	5,460	12,603
Defesa do Consumidor	4,850	7,423
Energia	1,360	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8,59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8,14	703,045	+0,48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,57	572,854	+0,29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,21	530.27	+0.06%
UB Korko Plus	FI4000167077	4,19	114,022	+0,01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,84	7,071	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	111,64M	16,93	-1,86	4,68
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Amerikka A	61,04M	27,31	12,15	10,35

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EUR/GBP	0,8320	+0,0035	+0,42%
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EUR/JPY	164,53	+0,77	+0,47%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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