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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024)

Luxemburgo

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154,950 -0,240 -0,15%

23/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826263

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 570,78M

Participações 0P0000X024

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,280	26,320	0,040
Obrigações	73,430	103,070	29,640
Convertíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,872	57,443
Numerário	26,283	22,832
Governo	-24,444	45,289

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 372

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	3,99	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	1,21	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0,91	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	0,83	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.509%	-	0,79	-	-
General Motors Financial Company Inc 5.8%	-	0,76	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.702%	-	0,75	-	-
Standard Chartered PLC 1.214%	XS2312154508	0,72	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,70	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,6B	1,41	0,44	-0,60
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,6B	1,50	0,68	-0,36
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,6B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	570,78M	-2,84	-5,74	-
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	161,62M	-6,70	-7,53	0,21

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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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EUR/JPY	170,31	+0,59	+0,35%

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