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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Chf (0P0000NBOA)

Luxemburgo

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208,073 -0,020 -0,01%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447823757

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57B

Participações 0P0000NBOA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Chf (0P0000NBOA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,730	6,470	3,740
Obrigações	95,860	111,400	15,540
Convertíveis	1,410	1,410	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,925	57,308
Governo	-3,908	50,282
Derivado	6,847	32,753
Numerário	2,721	19,556

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 23	-	5,67	-	-
US 5YR 202403	-	3,49	-	-
Euro Bobl Future Dec 23	-	2,19	-	-
Wells Fargo & Co. 6.6597%	-	2,12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.74922%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.28983%	-	1,95	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.29811%	-	1,88	-	-
Societe Generale S.A. 6.38925%	-	1,81	-	-
UBS Group AG 6.91793%	-	1,44	-	-
ING Groep N.V. 6.98524%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,57B	1,22	0,59	-0,39
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,57B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	574,47M	-0,04	-3,95	-0,79
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	574,47M	-2,84	-5,74	-
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	160,82M	-6,70	-7,53	0,21

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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