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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RV)

Luxemburgo

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106,713 -0,010 -0,01%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,67B

Participações 0P000160RV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,610	18,730	0,120
Obrigações	80,280	96,470	16,190
Convertíveis	1,100	1,100	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,472	56,858
Numerário	18,616	23,916

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1,65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1,42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1,12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1,11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1,11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1,11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,64B	7,19	4,11	3,21
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,64B	7,19	4,10	3,21
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,64B	7,36	4,30	3,40
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,64B	7,36	4,30	3,40
UBAM Global High Yield Solution RH	5,64B	6,91	3,79	2,90

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DAX Futuros	19.246,5	-31,3	-0,16%
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Índice Dólar	106,769	-0,028	-0,03%
Índice Euro	128,32	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	72,18	-0,25	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	68,34	-0,36	-0,52%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
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Prata	30,495	-0,074	-0,24%
Cobre	4,0930	+0,0145	+0,36%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0537	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,48	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2670	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	164,87	+0,31	+0,19%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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