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Ubam - Swiss Equity Uhc Eur (0P00015YCD)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0946663506

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,73B

Participações 0P00015YCD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubam - Swiss Equity Uhc Eur (0P00015YCD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,560	0,630	0,070
Ações	99,260	99,260	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,081	16,746
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,367	2,650
Rácio Preço-Vendas	2,100	1,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,694	10,214
Rendimento dos Dividendos	2,396	2,795
Crescimento do lucro a 5 anos	7,303	12,056

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	32,590	13,933
Serviços Financeiros	24,020	18,332
Industriais	21,110	13,948
Defesa do Consumidor	10,080	9,203
Materiais Básicos	7,720	9,848
Tecnologia	2,430	19,772
Consumo Cíclico	2,050	12,351

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	7,46	92,52	+0,70%
Novartis	CH0012005267	7,36	96,46	-0,27%
ABB	CH0012221716	6,57	49,75	-1,25%
UBS Group	CH0244767585	6,23	26,90	-0,30%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,14	248,50	-0,64%
Alcon	CH0432492467	4,82	80,10	-0,10%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4,07	476,50	-1,30%
Partners Group	CH0024608827	3,81	1.172,00	+2,14%
Sika	CH0418792922	3,77	255,10	0,00%
Lonza Group	CH0013841017	3,52	486,50	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0862309761	2,22B	4,36	7,67	-
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	2,22B	4,03	6,87	11,48
UBAM 30 Global Leaders Equity AD EU	2,22B	4,03	6,87	11,47
UBAM 30 Global Leaders Equity R EUR	2,22B	3,59	5,81	10,36
UBAM Swiss Eq IHC EUR	1,73B	12,05	-0,22	6,27

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IBEX 35	10.912,80	-144,20	-1,30%
US 500	5.497,6	+22,5	+0,41%
Índice Dólar	105,402	-0,185	-0,18%
Índice Euro	128,98	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	86,36	-0,24	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	82,92	-0,46	-0,55%
Gás Natural	2,445	-0,033	-1,33%
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Cobre	4,4262	+0,0082	+0,19%
Café Londres	4.089,00	+27,00	+0,66%

EUR/USD	1,0744	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	161,49	+0,04	+0,02%
GBP/USD	1,2685	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,3679	-0,0056	-0,41%
EUR/GBP	0,8472	-0,0017	-0,20%
AUD/USD	0,6667	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	173,49	+0,05	+0,03%

BCP	0,3475	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,02	+0,36%
Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0460	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
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Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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