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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,790 | 2,180 | 0,390 |
Obrigações | 89,870 | 94,620 | 4,750 |
Convertíveis | 8,330 | 8,330 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 96,662 | 79,837 |
Derivado | -0,350 | 25,942 |
Numerário | 2,184 | 12,577 |
Governo | 1,503 | 10,870 |
Número de participações compradas: 152
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG 1.25% | DE000CZ40NG4 | 2,02 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH0314209351 | 2,02 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 2,02 | 99,420 | -0,06% | |
Enel - Societa per Azioni 2.5% | XS1713463716 | 1,81 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 0.625% | XS1749378342 | 1,68 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% | XS2338355105 | 1,56 | - | - | |
BNP Paribas SA 1.125% | XS1547407830 | 1,50 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.25% | FR0013403441 | 1,50 | - | - | |
BPCE SA 0.875% | FR0013312493 | 1,46 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 1,35 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI SICAV Globo R EUR Acc | 223,94M | -2,91 | -3,85 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 185,51M | 0,41 | 0,02 | 0,43 | ||
UBI SICAV Euro CorpT R | 185,51M | 0,19 | -0,67 | -0,26 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 135,41M | -0,34 | -2,75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 135,41M | -0,34 | -2,82 | - |
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