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Ubs (lux) Bond Fund - Eur Flexible Q-acc (0P0000JU2M)

Luxemburgo

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26/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0358407707

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,64M

Participações 0P0000JU2M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Fund - Eur Flexible Q-acc (0P0000JU2M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,430	51,070	47,640
Obrigações	96,380	263,660	167,280
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,761	46,077
Derivado	-0,293	12,178
Empresas	41,096	34,529
Numerário	3,725	11,208
Garantido	3,711	8,847

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 370

Número de participações vendidas: 107

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,78	83,197	+0,20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,62	87,730	-0,28%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	2,03	86,50	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,83	100,76	-0,01%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1,76	87,18	0,00%
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	1,76	90,090	-0,37%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	1,74	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,71	97,86	-0,12%
Eib Tf 1% Ap32 Eur	XS1422953932	1,63	90,06	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A11QTF7	1,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,96B	4,07	-2,42	4,73
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,96B	3,54	-3,15	4,06
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,96B	3,61	-3,05	4,12
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,96B	3,62	-3,05	4,12
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3,96B	3,68	-2,95	4,21

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DAX Futuros	19.548,5	-98,5	-0,50%
CAC 40	7.700,10	-91,69	-1,18%
IBEX 35	11.934,75	-33,15	-0,28%
US 500	5.731,2	-7,0	-0,12%
Índice Dólar	100,035	-0,074	-0,07%
Índice Euro	131,08	+0,29	+0,22%

Petróleo Brent	72,14	+0,60	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,46	+0,67%
Gás Natural	2,885	-0,017	-0,59%
Ouro	2.674,90	+6,80	+0,25%
Prata	31,760	-0,056	-0,18%
Cobre	4,6125	+0,0130	+0,28%
Café Londres	5.519,00	+31,00	+0,56%

EUR/USD	1,1185	+0,0022	+0,20%
USD/JPY	142,44	+0,25	+0,18%
GBP/USD	1,3400	+0,0028	+0,21%
USD/CAD	1,3518	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8348	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6926	+0,0024	+0,34%
EUR/JPY	159,34	+0,63	+0,39%

BCP	0,4078	-0,0009	-0,22%
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Sonae	0,9510	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0438	-0,0002	-0,45%
Energias de Portugal	4,110	-0,015	-0,36%
EDP Renováveis	15,59	-0,09	-0,57%
Galp Energia	16,54	-0,02	-0,09%

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