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Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) Class I-x Eur Acc (0P00011S1C)

Luxemburgo

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163,960 -0,050 -0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415182780

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,13B

Participações 0P00011S1C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) Class I-x Eur Acc (0P00011S1C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,190	52,230	47,040
Ações	0,160	0,160	0,000
Obrigações	91,170	91,170	0,000
Convertíveis	2,070	2,070	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	0,970	0,990	0,020

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	53,568

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 363

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,44	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,34	-	-
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	0,93	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc	LU2520351177	0,92	-	-
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	XS2059777594	0,89	-	-
Barclays PLC 0%	XS1998799792	0,89	-	-
CPI Property Group S.A. 0%	XS1982704824	0,87	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	0,80	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0,79	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,31B	3,73	-3,96	3,02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,31B	3,72	-3,96	3,02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,31B	4,50	-3,09	3,88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,31B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,31B	5,68	-2,06	5,02

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Índice Dólar	106,740	+0,142	+0,13%
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Petróleo Bruto WTI	68,31	-0,39	-0,57%
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Cobre	4,0935	+0,0150	+0,37%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0540	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,51	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2675	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	164,96	+0,40	+0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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