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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) I-x-acc (0P0000SPPY)

Luxemburgo

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169,340 -0,460 -0,27%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 570,44M

Participações 0P0000SPPY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) I-x-acc (0P0000SPPY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	15,630	14,560
Obrigações	98,170	98,190	0,020
Outros	0,750	0,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,689	84,356
Derivado	-0,049	25,298
Governo	3,485	8,090
Numerário	1,120	9,073

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 287

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,09	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1,41	-	-
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1,06	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0,99	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,92	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0,90	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0,82	-	-
NatWest Group PLC 0%	-	0,78	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	0,78	-	-
Capital One Financial Corp. 0%	-	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	4,13	0,13	2,24
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,31B	5,89	-1,17	5,77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,31B	6,72	0,37	6,80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,31B	5,60	-1,21	4,93
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,21B	4,77	-1,57	2,11

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Cobre	4,0785	0,0000	0,00%
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EUR/USD	1,0529	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	156,63	+0,38	+0,25%
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