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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-x (0P00008ZRA)

Suíça

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1.112,380 -8,790 -0,78%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924576

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 580,52M

Participações 0P00008ZRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-x (0P00008ZRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,130	101,130	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,126	73,287
Numerário	-1,126	10,399

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 367

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,87	98,82	-0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,87	94,02	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,85	100,74	-0,14%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,30	-0,01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,80	92,950	-0,13%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,76	90,890	-0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,73	96,630	+0,01%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,72	85,14	+0,06%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	103,350	-0,25%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,70	97,38	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	580,52M	0,89	-4,12	0,32
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	580,52M	0,93	-4,08	0,37
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	580,52M	0,79	-4,27	0,13

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DAX Futuros	19.038,5	-29,3	-0,15%
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Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,43	-0,63%
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Cobre	4,0362	-0,0340	-0,84%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0553	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,86	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2694	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4009	+0,0013	+0,09%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
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