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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-x (0P00008ZRA)

Suíça

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1.118,920 -0,580 -0,05%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924576

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 592,85M

Participações 0P00008ZRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-x (0P00008ZRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,220	0,500	0,280
Obrigações	99,780	99,780	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,779	73,671
Numerário	0,221	11,523

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 369

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	98,98	-0,23%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,41	-0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,81	100,370	-0,32%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,81	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,80	94,48	-0,02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,340	-0,08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,71	100,290	-0,12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,71	97,250	-0,05%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,70	93,260	-0,09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	84,88	-0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	592,85M	3,22	-3,94	0,42
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	592,85M	3,27	-3,90	0,46
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	592,85M	3,11	-4,08	0,23

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Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

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Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	2,967	-0,352	-10,61%
Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Prata	29,968	-0,421	-1,39%
Cobre	4,122	-0,006	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
AUD/USD	0,6218	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

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Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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