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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1 | 1 | 0 |
Obrigações | 99 | 99 | 0 |
Número de participações compradas: 356
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 98,22 | +0,13% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,86 | 99,68 | +0,30% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,20 | +0,29% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,85 | 91,35 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,79 | 91,270 | +0,26% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,74 | 89,500 | +0,56% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,74 | 98,900 | +0,17% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0,74 | 97,81 | +0,05% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,73 | 95,07 | +0,17% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,70 | 92,500 | +0,22% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B | 551,48M | -0,67 | -5,03 | 0,78 | ||
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X | 551,48M | -0,66 | -4,99 | 0,83 | ||
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P | 551,48M | -0,71 | -5,19 | 0,59 |
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