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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Acc (0P00001TE7)

Luxemburgo

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201,110 -0,590 -0,29%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640489

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 157,12M

Participações 0P00001TE7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Acc (0P00001TE7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	2,630	0,530
Obrigações	96,900	96,900	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,171	46,590
Empresas	22,427	33,504
Garantido	11,302	8,709
Numerário	2,098	11,013

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,42	97,930	+0,06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,42	86,500	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,30	90,86	-0,26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,01	102,280	-0,34%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	1,92	3,478	-0,26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,92	81,930	+0,04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,89	86,32	-0,28%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,80	94,47	+0,03%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1,79	93,730	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,65	95,42	-0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3,83B	2,56	-2,63	4,29
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3,83B	2,57	-2,63	4,29
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3,83B	2,39	-3,76	2,93
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3,83B	2,36	-3,77	2,93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3,83B	2,75	-2,90	3,75

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.493,3	+10,4	+0,19%
Índice Dólar	105,595	-0,119	-0,11%
Índice Euro	127,99	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,44	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	81,88	+0,14	+0,17%
Gás Natural	2,701	+0,002	+0,07%
Ouro	2.338,30	+1,70	+0,07%
Prata	29,308	+0,023	+0,08%
Cobre	4,3430	+0,0070	+0,16%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0708	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	160,69	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2645	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,3700	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8468	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6651	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	172,07	-0,00	-0,00%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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