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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I B Acc (0P00001THR)

Luxemburgo

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227,980 +0,410 +0,18%

27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640562

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 182,82M

Participações 0P00001THR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I B Acc (0P00001THR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,490	2,230	0,740
Obrigações	97,640	97,640	0,000
Convertíveis	0,860	0,860	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,709	44,842
Empresas	21,165	34,484
Garantido	11,771	8,648
Numerário	1,494	12,199

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,63	84,680	+0,12%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,21	97,580	-0,12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,14	89,310	-0,06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,10	84,690	-0,07%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	2,05	3,541	+0,85%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,97	91,88	+0,19%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1,92	93,570	+0,11%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,78	92,400	-0,09%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,68	90,00	-0,09%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,61	95,79	-0,29%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,34B	5,18	-1,54	4,24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,34B	6,18	-0,62	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,34B	5,59	-1,15	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,34B	6,18	-0,61	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,34B	5,38	-1,36	4,55

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EUR/JPY	162,23	-0,02	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
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Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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