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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Dist (0P00001TJ1)

Luxemburgo

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98,950 -0,120 -0,12%

06/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0157015289

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 183,92M

Participações 0P00001TJ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Dist (0P00001TJ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,170	1,190	0,020
Obrigações	97,960	97,960	0,000
Convertíveis	0,860	0,860	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	64,377	45,441
Empresas	21,722	34,444
Garantido	11,866	8,881
Numerário	1,172	12,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,62	84,480	-0,13%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,19	97,560	-0,35%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,14	89,310	-0,16%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,08	85,010	-0,04%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	2,04	3,558	+0,99%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,97	91,50	-0,17%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1,89	93,950	0,00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,81	91,890	-0,36%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,67	89,90	-0,24%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,57	96,15	-0,60%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,38B	6,99	-1,24	4,18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,38B	6,99	-1,24	4,24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,38B	7,92	-0,31	5,23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,38B	7,36	-0,86	4,76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,38B	7,91	-0,31	5,23

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DAX Futuros	20.432,5	-50,5	-0,25%
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IBEX 35	11.722,17	-89,73	-0,76%
US 500	5.888,7	-20,8	-0,35%
Índice Dólar	109,085	+0,707	+0,65%
Índice Euro	126,29	-0,26	-0,20%

Petróleo Brent	77,36	+0,31	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	74,75	+0,50	+0,67%
Gás Natural	3,609	+0,160	+4,64%
Ouro	2.662,66	-2,74	-0,10%
Prata	30,677	-0,009	-0,03%
Cobre	4,1787	-0,0168	-0,40%
Café Londres	4.964,00	-62,00	-1,23%

EUR/USD	1,0290	-0,0051	-0,49%
USD/JPY	158,53	+0,48	+0,30%
GBP/USD	1,2336	-0,0141	-1,13%
USD/CAD	1,4395	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8343	+0,0055	+0,66%
AUD/USD	0,6192	-0,0038	-0,61%
EUR/JPY	163,15	-0,30	-0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0494	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	3,040	-0,131	-4,13%
EDP Renováveis	9,23	-0,54	-5,48%
Galp Energia	15,91	-0,23	-1,39%

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