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Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b (121012)

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1,307 +0,002    +0,13%
17/01 - Fechado. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 7,82B
UBS SDIC Enhanced Bond Fund A/B 1,307 +0,002 +0,13%

Participações 121012

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Enhanced Bond Fund A/b (121012). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,070 0,070 0,000
Ações 17,300 17,300 0,000
Obrigações 8,210 8,210 0,000
Convertíveis 7,870 7,870 0,000
Outros 66,550 66,550 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 11,741 16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,455 2,110
Rácio Preço-Vendas 0,837 2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,335 13,116
Rendimento dos Dividendos 3,099 2,785
Crescimento do lucro a 5 anos 11,275 16,341

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Consumo Cíclico 24,740 13,566
Energia 15,690 9,436
Materiais Básicos 10,910 17,625
Serviços Públicos 10,430 9,724
Saúde 10,230 9,403
Defesa do Consumidor 9,080 13,597
Tecnologia 6,530 19,278
Imobiliário 5,630 5,684
Industriais 5,300 22,313
Serviços Financeiros 1,460 14,378

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 - 3,37 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5 - 2,83 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND - 2,20 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND - 2,11 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10 - 2,01 - -
  ShenZhen YUTO Packaging CNE100002H00 1,56 26,91 +0,15%
  Jason Furniture Hangzhou CNE100002GF7 1,29 27,13 +0,48%
  Huolinhe Coal A CNE100000098 1,23 20,15 +0,40%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 0,92 - -
  China National Nuclear Power CNE1000022N7 0,77 9,43 -1,67%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  UBS SDIC income Money Market A 56,24B 1,60 1,74 -
  UBS SDIC income Money Market B 56,24B 1,60 1,73 -
  UBS SDIC Rich Money Market A Fund 50,47B 1,98 2,13 2,93
  UBS SDIC Rich Money Market I Fund 50,47B 1,85 1,99 2,88
  UBS SDIC Zenglibao MMkt B 9,89B 1,86 1,93 2,62
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