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Ubs Sdic Mid/high Grade Bond Fund C (000070)

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1,142 0,000 0,00%

19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 763,72M

Participações 000070

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Mid/high Grade Bond Fund C (000070). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,600	2,600
Obrigações	21,720	21,720
Convertíveis	8,380	8,380
Outros	67,300	67,300

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	30,102	36,840
Numerário	2,598	9,428

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WUXI GUOFA CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,92	-	-
XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,24	-	-
SHANGHAI YANGPU TECHNOLOGY INNOVATION (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	4,16	-	-
SHAANXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,57	-	-
GUANGZHOU PANYU INFORMATION TECHNOLOGY INV DEV CO.,LTD. 2023 MTN1	-	2,84	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,62	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0,52	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0,43	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58,7B	0,90	2,27	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58,7B	0,85	2,14	-
UBS SDIC income Money Market A	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC income Money Market B	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12,16B	0,86	2,03	-

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GBP/USD	1,2680	-0,0038	-0,29%
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EUR/JPY	170,10	+0,23	+0,14%

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