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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556)

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2,343 +0,002 +0,09%

25/09 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,46M

Participações 000556

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	33,610	33,610
Ações	6,280	6,280
Obrigações	60,300	60,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,384	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,827	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,611	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,746	45,783
Rendimento dos Dividendos	3,471	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	13,499	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	35,720	10,439
Tecnologia	20,020	17,749
Energia	15,970	10,244
Industriais	12,730	21,324
Consumo Cíclico	7,780	12,946
Materiais Básicos	4,040	11,420
Imobiliário	3,740	3,702

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 18

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	28,84	-0,31%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	27,64	-2,92%
CNOOC	CNE100005980	0,57	28,11	-0,92%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	17,68	-3,12%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	25,73	-2,80%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	22,37	+0,81%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,62B	-8,82	-11,19	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,25B	-5,15	-3,24	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830,36M	-8,12	-14,75	4,36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813,14M	-11,22	-16,73	6,06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801,71M	-14,61	-5,11	-

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DAX Futuros	19.167,0	+79,6	+0,42%
CAC 40	7.565,62	-38,39	-0,50%
IBEX 35	11.792,60	-44,40	-0,38%
US 500	5.748,6	+26,3	+0,46%
Índice Dólar	100,584	-0,040	-0,04%
Índice Euro	131,53	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	72,81	-0,09	-0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,53	-0,16	-0,23%
Gás Natural	2,847	+0,017	+0,60%
Ouro	2.684,75	+0,05	+0,00%
Prata	32,197	+0,179	+0,56%
Cobre	4,4855	-0,0010	-0,02%
Café Londres	5.461,00	+149,00	+2,80%

EUR/USD	1,1142	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	144,82	+0,07	+0,05%
GBP/USD	1,3341	+0,0019	+0,14%
USD/CAD	1,3470	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8351	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6847	+0,0025	+0,36%
EUR/JPY	161,38	+0,21	+0,13%

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Energias de Portugal	4,064	+0,037	+0,99%
EDP Renováveis	15,48	+0,04	+0,26%
Galp Energia	17,11	+0,03	+0,18%

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