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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

Xangai

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1,356 +0,002 +0,18%

17/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,63B

Participações 121001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,070	1,070
Ações	17,470	17,470
Obrigações	16,970	16,970
Convertíveis	8,960	8,960
Outros	55,520	55,520

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,190	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,289	2,086
Rácio Preço-Vendas	0,742	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,164	33,111
Rendimento dos Dividendos	4,502	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	9,286	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,610	14,027
Serviços Públicos	18,550	6,572
Defesa do Consumidor	13,710	12,690
Industriais	12,170	19,914
Consumo Cíclico	11,280	11,241
Materiais Básicos	9,680	10,462
Energia	9,080	8,373
Saúde	2,950	9,655
Tecnologia	2,760	18,697
Serviços de Comunicação	1,200	4,860

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	4,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	4,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,24	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 7	-	2,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,63	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,24	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,17	25,78	+1,42%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,41	8,38	+0,72%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,38	1.715,00	+0,62%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58,7B	0,73	2,28	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58,7B	0,69	2,15	-
UBS SDIC income Money Market A	55,31B	0,61	1,88	-
UBS SDIC income Money Market B	55,31B	0,61	1,88	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12,16B	0,70	2,04	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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