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Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227)

Xangai

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1,262 0,000 0,00%

04/10 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,56M

Participações 161227

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,130	7,130	0,000
Ações	93,050	93,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,105	16,967
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,969	2,111
Rácio Preço-Vendas	1,293	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,933	9,004
Rendimento dos Dividendos	2,845	2,741
Crescimento do lucro a 5 anos	11,395	15,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,670	23,868
Industriais	20,920	25,621
Consumo Cíclico	16,490	10,250
Defesa do Consumidor	13,290	8,895
Saúde	9,340	9,886
Serviços Financeiros	7,280	9,173
Materiais Básicos	4,640	9,184
Serviços de Comunicação	1,930	3,175
Imobiliário	1,340	1,583
Serviços Públicos	0,630	4,508
Energia	0,460	6,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,65	251,89	+11,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,28	76,06	+4,19%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,96	162,51	+10,00%
BYD A	CNE100001526	3,49	307,31	+8,21%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,97	43,46	+7,36%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,91	47,94	+7,97%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,60	293,00	+10,55%
East Money Information	CNE100000MD4	2,21	20,30	+19,98%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,20	4,47	+7,71%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,94	154,86	+15,91%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,62B	-8,82	-11,19	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,25B	-5,15	-3,24	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830,36M	-8,12	-14,75	4,36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813,14M	-11,22	-16,73	6,06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801,71M	-14,61	-5,11	-

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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