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Ubs Sdic Ruihe China Csi 300 Index Classification Fund (161207)

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Informação histórica sobre UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

1,285 +0,010 +1,02%

25/08 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,03M

Participações 161207

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Ruihe China Csi 300 Index Classification Fund (161207). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,270	6,270
Ações	93,720	93,720
Convertíveis	0,170	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,824	13,756
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,751	1,693
Rácio Preço-Vendas	1,319	1,225
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,479	7,443
Rendimento dos Dividendos	2,361	2,924
Crescimento do lucro a 5 anos	12,478	13,272

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,880	18,739
Tecnologia	15,960	15,263
Industriais	11,950	18,244
Defesa do Consumidor	11,690	11,445
Saúde	7,210	7,621
Materiais Básicos	5,630	10,638
Consumo Cíclico	4,990	10,388
Imobiliário	4,490	3,589
Serviços Públicos	2,220	5,331
Serviços de Comunicação	2,000	3,287
Energia	1,980	4,571

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,24	55,80	-2,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,93	1.559,00	-0,94%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,80	37,82	-0,63%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,14	43,12	-1,37%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2,08	18,05	-0,77%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,92	72,25	-1,89%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,85	47,70	-1,55%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,76	151,29	-1,43%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,43	31,13	-4,71%
China Vanke A	CNE0000000T2	1,41	8,71	-2,68%

Maiores Fundos de Ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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Petróleo Brent	70,97	-1,59	-2,19%
Petróleo Bruto WTI	66,97	-1,73	-2,52%
Gás Natural	2,816	+0,031	+1,11%
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Cobre	4,0672	-0,0203	-0,50%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0546	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	154,29	-1,97	-1,26%
GBP/USD	1,2624	-0,0041	-0,32%
USD/CAD	1,4083	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8355	+0,0042	+0,51%
AUD/USD	0,6461	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	162,72	-1,84	-1,12%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,23	+1,46%

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