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Ubs Sdic Sui Inc 1-y Regular Open Bd A (0P00013Z9A)

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Informação histórica sobre UBS SDIC Sui Inc 1-Y Regular Open Bd A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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12/11 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,39M

Participações 0P00013Z9A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Sdic Sui Inc 1-y Regular Open Bd A (0P00013Z9A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,890	1,890
Obrigações	41,680	41,680
Convertíveis	8,780	8,780
Outros	47,650	47,650

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,669	36,678
Numerário	1,890	9,522

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
13 Nanshan Group mtn003	-	9,30	-	-
15 Guizhou Highway Engineering Group Co., Ltd 01	-	9,12	-	-
15 Hebei Prov New Cooperate Holding Group Co., Ltd	-	7,57	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 03	-	7,54	-	-
16 Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd MTN003	-	7,36	-	-
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd	-	1,32	-	-
Xiamen Int Trade Grp Co., Ltd Conv	-	1,27	-	-
Jointown Pharmaceutical Grp Co., Ltd Conv	-	1,05	-	-
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co.,Ltd.	-	0,99	-	-
15 Tasly Pharmaceutical Grp Co., Ltd eb	-	0,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,49	1,76	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,49	1,76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,82	2,15	2,94
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,71	2,02	2,90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,72	1,96	2,67

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Sonae	0,9020	-0,0060	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0494	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,173	+0,002	+0,00%
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Galp Energia	16,77	-0,23	-1,35%

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