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Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Unhedged (0P0000TOMY)

Tóquio

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9.206,000 +3,000 +0,03%

10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C0007SJ9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,11B

Participações 0P0000TOMY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs Utility Financial Corporate Bond Fund Unhedged (0P0000TOMY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,290	109,580	6,290

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,765	10,918
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,729	1,637
Rácio Preço-Vendas	1,106	0,750
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,835	4,063
Rendimento dos Dividendos	1,733	17,158
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,950

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,366	31,655
Governo	10,920	114,914
Numerário	-3,286	7,267

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	UBS Public Finance Bond Mother	-	99,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Japan) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS World Public Infra Bond JPY D1M	55,98B	-5,97	-8,30	-1,42
UBS Australia Bond Open Div 1 Month	39,95B	3,44	2,82	1,92
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y	10,69B	-5,97	-8,33	-1,43
UBS Brazilian Real Bond Div 1 Month	9,06B	6,89	23,36	3,96
UBS World Public Infra Bond AUD D1M	8,33B	0,60	0,32	1,42

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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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