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Swm Valor A Fi (0P00000VZB)

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22/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,69M

Participações 0P00000VZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swm Valor A Fi (0P00000VZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	37,760	37,760
Obrigações	61,610	61,610
Convertíveis	0,630	0,630

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,569	35,039
Empresas	37,904	48,574
Numerário	17,895	16,434

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5,43	-	-
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,59	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3,02	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,00	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,40	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,40	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,83	97,50	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0180942007	161,69M	2,98	1,29	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	68,94M	3,39	0,69	1,99
ES0180913016	68,94M	3,59	0,93	-
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,62M	10,51	1,71	0,25

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Petróleo Brent	72,97	+0,49	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	69,43	+0,49	+0,71%
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Cobre	4,1348	-0,0242	-0,58%
Café Londres	5.184,00	+70,50	+1,38%

EUR/USD	1,0499	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,59	-0,62	-0,40%
GBP/USD	1,2565	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4085	+0,0099	+0,70%
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AUD/USD	0,6467	-0,0036	-0,55%
EUR/JPY	161,26	-0,58	-0,36%

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Energias de Portugal	3,461	-0,054	-1,54%
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