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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,93 | 10,32 | 7,39 |
Obrigações | 97,06 | 98,88 | 1,82 |
Outros | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,03 | 83,95 |
Derivado | 0,16 | 10,73 |
Numerário | 2,76 | 25,05 |
Empresas | 0,04 | 3,96 |
Número de participações compradas: 39
Número de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.172% | GB00BZ13DV40 | 23,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.092% | GB00B3LZBF68 | 9,45 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.195% | GB00B7RN0G65 | 9,20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.459% | GB0008932666 | 6,47 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.183% | GB00BYMWG366 | 6,39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.185% | GB00BP9DLZ64 | 5,99 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.113% | GB00B3MYD345 | 5,03 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.199% | GB00B3Y1JG82 | 4,75 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.324% | GB0031790826 | 3,45 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.105% | GB00B1L6W962 | 3,22 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 373,26M | -2,10 | -8,73 | 1,91 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 373,26M | -2,10 | -8,74 | 1,91 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 373,26M | -1,84 | -8,46 | 2,21 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 120,85M | -2,00 | -7,41 | 0,40 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 120,85M | 0,38 | -6,35 | 0,92 |
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