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Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY)

Luxemburgo

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1.956,330 -0,140 -0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1327484975

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,38M

Participações 0P00018TIY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,410	24,660	5,250
Ações	67,860	67,860	0,000
Obrigações	12,620	17,510	4,890
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,824	16,386
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,958	2,401
Rácio Preço-Vendas	1,258	1,663
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,677	10,044
Rendimento dos Dividendos	2,526	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	10,616	10,676

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,110	20,026
Serviços Financeiros	15,770	14,655
Industriais	12,180	12,448
Consumo Cíclico	11,720	11,030
Saúde	10,310	12,798
Serviços de Comunicação	7,110	6,919
Defesa do Consumidor	5,920	7,815
Energia	5,140	4,025
Materiais Básicos	4,960	5,897
Imobiliário	2,640	3,219
Serviços Públicos	2,150	2,955

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	19,63	46,007	+0,12%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	15,66	44,850	+0,16%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	13,86	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	8,53	-	-
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	8,52	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	4,90	200,303	+0,08%
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	3,99	33,420	+0,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	3,65	58,469	+0,06%
Dimensional US Sm Company EUR Acc	IE0032768974	3,65	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS	IE00BSPLC520	3,20	56,14	+0,54%

Maiores Fundos de Ações por Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DPAM Global Strategy L Medium A	5,03B	2,59	0,06	3,84
DPAM Global Strategy L Medium B	5,03B	2,61	0,24	3,86
DPAM Global Strategy L High A	1,38B	5,45	2,13	6,02
DPAM Global Strategy L High B	1,38B	5,44	2,32	6,03
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,11B	2,01	-0,03	2,88

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EUR/JPY	169,67	+0,58	+0,35%

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