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Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430656

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,59M

Participações 0P0000TKOL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Defensive Class D (0P0000TKOL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,700	7,970	0,270
Ações	21,750	21,750	0,000
Obrigações	70,330	70,330	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,020	16,462
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,346	2,385
Rácio Preço-Vendas	1,567	1,720
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,357	10,006
Rendimento dos Dividendos	2,034	2,620
Crescimento do lucro a 5 anos	10,934	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	21,230	7,028
Serviços Financeiros	15,770	16,802
Tecnologia	15,330	20,747
Industriais	12,730	11,168
Saúde	10,620	12,709
Energia	8,570	3,778
Consumo Cíclico	8,130	10,584
Materiais Básicos	4,210	5,464
Defesa do Consumidor	3,420	7,504

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,60	98,42	+0,01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,04	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,50	6,440	+0,31%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2,16	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,43	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,38	153,95	-0,45%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,30	89,400	-0,52%
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	1,17	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,14	973,530	+100.000,00%

Maiores Fundos de Ações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
The Blue Global Fund EUR Acc	519,97M	1,43	1,83	7,50
Umbrella Balanced Class C	291,2M	2,53	2,52	4,94
Umbrella Balanced Class D	291,2M	2,48	2,45	7,88
Umbrella Dynamic Class C	165,13M	3,96	4,02	6,58
Umbrella Dynamic Class D	165,13M	3,93	3,99	6,34

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Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

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Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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