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Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000Z6I9)

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12/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Somma Investimentos SA

ISIN: BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,27M

Participações 0P0000Z6I9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000Z6I9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	70,140	70,190	0,050
Obrigações	29,860	29,860	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,610	2.297,880
Empresas	30,225	13,565
Governo	20,165	2.960,610

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	49,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15,73	4.343,700	+2,45%
Banco Alfa de Investimentos SA 5.1%	BRBRIVLFIIE6	7,93	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 5%	BRINTLLFI674	6,33	-	-
Banco Safra S A 4.67%	BRBSAFLFC3X1	6,27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,30	1.034,89	+0,45%
Banco Safra S A 3.62586%	BRBSAFLFNK58	1,95	-	-
Banco Alfa de Investimentos SA 3.5858%	BRBRIVLFIGT8	1,94	-	-
Banco Daycoval SA 3.50566%	BRDAYCC07SS8	1,94	-	-
Banco ABC Brasil SA 3.50566%	BRABCBAGD402	1,94	-	-

Outros Fundos Importantes por Somma Investimentos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	761,02M	7,50	11,16	11,20
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	410,82M	14,21	11,25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	108,51M	2,45	8,89	9,34
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	17,19M	0,11	6,97	8,31

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Índice Dólar	106,709	+0,111	+0,10%
Índice Euro	128,22	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	72,16	-0,40	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	68,32	-0,38	-0,55%
Gás Natural	2,753	-0,015	-0,54%
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Cobre	4,0960	+0,0175	+0,43%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2679	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4058	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6467	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	164,99	+0,43	+0,26%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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