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18/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181073034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 777,97M

Participações 0P00000PFC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Fusión Renta Fija Euro Fi (0P00000PFC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,920	37,570	12,650
Obrigações	71,380	91,500	20,120
Convertíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,508	17,349
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,237	2,258
Rácio Preço-Vendas	1,104	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,664	9,797
Rendimento dos Dividendos	-	2,553
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,722

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,223	50,366
Governo	22,188	34,361
Numerário	17,504	17,693
Derivado	7,387	8,792
Garantido	0,688	6,856

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	8,89	98,92	+0,02%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,28	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,90	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	4,62	100,98	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,44	100,70	-0,01%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,05	5,68	+0,75%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,15	94,070	+0,20%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,98	101,12	+0,02%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,83	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,10	134,340	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	917,22M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	868,4M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,15M	5,29	5,94	3,15

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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