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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

Madrid

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 61,1M

Participações 0P00000PFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,570	2,570	0,000
Obrigações	97,430	99,510	2,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,508	15,070
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,237	1,853
Rácio Preço-Vendas	1,104	1,773
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,664	17,163
Rendimento dos Dividendos	-	2,138
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,798

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,103	36,212
Governo	34,328	46,375
Numerário	2,569	33,294

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	30,05	98,500	-0,09%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,08	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6,84	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	6,36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	5,90	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,57	100,79	+0,13%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,14	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3,93	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3,43	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	915,54M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	862,95M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	250,64M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,3M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,13M	5,29	5,94	3,15

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Índice Dólar	106,255	+0,045	+0,04%
Índice Euro	127,86	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	85,67	-0,30	-0,35%
Petróleo Bruto WTI	81,19	-0,74	-0,90%
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Cobre	4,5343	-0,0067	-0,15%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

EUR/USD	1,0661	-0,0004	-0,04%
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GBP/USD	1,2483	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3777	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8540	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	168,25	+0,03	+0,02%

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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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