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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

Madrid

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7,649 0,001 0,01%

22/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,53B

Participações 0P000018W5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	55,040	55,310	0,270
Obrigações	44,790	44,790	0,000
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,508	13,822
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,237	2,139
Rácio Preço-Vendas	1,104	1,723
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,664	8,979
Rendimento dos Dividendos	-	3,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	50,230	20,150
Empresas	39,116	47,300
Governo	9,894	22,309
Garantido	0,388	4,272
Derivado	0,201	5,841

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 248

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,32	100,30	0,00%
Bankinter SA 3.19152%	ES0513689J84	0,98	-	-
BNP Paribas SA 3.305%	FR001400G1Y5	0,95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,94	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	0,89	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	0,84	-	-
Bankinter SA 2.6677%	ES0513689O38	0,78	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	0,68	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	0,68	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		10,63K	2,01	-0,33	0,04

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Cobre	4,2702	-0,0508	-1,18%
Café Londres	5.539,00	-12,00	-0,22%

EUR/USD	1,0484	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,69	-1,06	-0,68%
GBP/USD	1,2472	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4369	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8406	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6293	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	162,19	-1,07	-0,66%

BCP	0,5080	-0,0074	-1,44%
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Energias de Portugal	2,956	+0,055	+1,90%
EDP Renováveis	8,90	+0,12	+1,37%
Galp Energia	16,57	-0,14	-0,81%

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