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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,270 | 12,270 | 0,000 |
Obrigações | 87,730 | 87,730 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 77,707 | 53,077 |
Empresas | 11,780 | 25,448 |
Numerário | 10,513 | 14,129 |
Número de participações compradas: 175
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional EM Corp Bds Flex USD | LU2148048080 | 1,84 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 1,33 | 108,960 | +0,49% | |
Turkey (Republic of) | - | 1,30 | - | - | |
Chile (Republic Of) 4.125% | XS2645248225 | 1,17 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,10 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.875% | - | 0,99 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 0,95 | 108,140 | +0,30% | |
Philippines (Republic Of) 5.25% | - | 0,93 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0,92 | 104,350 | 0,00% | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 3.234% | XS2067187810 | 0,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6,36B | 1,81 | -2,15 | -0,43 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,8B | 3,70 | 1,64 | - | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,79B | 3,16 | 1,86 | 0,30 | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,25B | 4,81 | -1,12 | 1,06 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,25B | 2,83 | -1,90 | 0,71 |
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