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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750174

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,54M

Participações 0P00000C3Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unikapital -net- (0P00000C3Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,160	4,160
Obrigações	94,240	94,240
Convertíveis	1,600	1,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,816	17,349
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,590	2,258
Rácio Preço-Vendas	4,448	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,727	9,797
Rendimento dos Dividendos	1,865	2,553
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	11,722

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,259	34,361
Empresas	24,282	50,366
Numerário	4,157	17,693
Garantido	2,299	6,856

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.25%	-	9,96	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	5,33	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	5,28	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	4,65	99,728	-0,04%
United States Treasury Notes 3%	-	3,09	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104875	2,57	-	-
European Union 0.625%	EU000A1Z6630	2,25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,04	-	-
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1,88	97,990	0,00%
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	6,04B	-11,35	-4,96	-0,33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3,76B	-0,01	-0,14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,16B	0,30	-2,72	1,15
UnionGeldmarktFonds	1,65B	-0,67	-0,63	-0,29
UniInstitutional Premium Corp FK	1,16B	1,98	-2,17	0,70

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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