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Unión Inversora Patrimonial, Sicav S.a (0P0000ITC6)

Madrid

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86,576 -0,220 -0,25%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,03M

Participações 0P0000ITC6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unión Inversora Patrimonial, Sicav S.a (0P0000ITC6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	96,010	96,010
Obrigações	3,980	3,980
Outros	3,870	3,870

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,805	15,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,801	2,071
Rácio Preço-Vendas	1,773	1,533
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,473	8,410
Rendimento dos Dividendos	1,814	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	11,665	12,320

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,920	17,085
Industriais	14,570	12,416
Saúde	14,540	11,452
Materiais Básicos	13,290	6,285
Consumo Cíclico	12,880	13,007
Serviços Financeiros	7,020	16,623
Defesa do Consumidor	6,010	6,864
Imobiliário	2,640	2,820
Energia	1,610	5,544
Serviços Públicos	0,510	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,23	-	-
Cementos Molins SA	ES0117360117	4,83	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	449,78	+0,92%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	963.40	-2.58%
Adobe	US00724F1012	3,91	533,44	+2,01%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,60	411,600	-0,24%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,44	717,30	+0,52%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,22	126,57	-3,22%
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	198,7M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	98,08M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	85,33M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	21,17M	9,18	3,63	3,25
EDM Renta Variable Internacional FI	36,77M	10,06	6,75	7,85

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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