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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 469,96M

Participações 0P00001BMM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,360	110,480	2,120
Convertíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,710	23,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,547	1,482
Rácio Preço-Vendas	0,696	1,379
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,203	9,224
Rendimento dos Dividendos	0,428	5,978
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	76,978	25,876
Empresas	30,119	41,766
Derivado	1,531	18,745
Numerário	-8,703	14,753

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 437

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	15,72	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	6,98	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	536,84M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	218,14M	-0,34	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	454,54M	0,06	-2,76	1,96
US High Yield Fund I Acc USD	526,25M	6,97	3,19	4,74
US High Yield Fund A DIST USD	144,4M	6,09	1,89	4,15

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