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U.s. Global Investors Gold And Precious Metals Fund (USERX)

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11,43 -0,27 -2,31%

19/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: U.S. Global Investors

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,24M

Participações USERX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais U.s. Global Investors Gold And Precious Metals Fund (USERX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,07	5,07
Ações	91,19	91,19
Obrigações	3,54	3,54
Outros	0,19	0,19

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,58	13,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,54	1,85
Rácio Preço-Vendas	1,65	3,15
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,06	8,46
Rendimento dos Dividendos	0,99	1,08
Crescimento do lucro a 5 anos	27,07	29,53

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	98,45	99,67
Consumo Cíclico	0,68	0,68
Serviços Financeiros	0,53	0,10
Tecnologia	0,34	0,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
K92 Mining	CA4991131083	9,67	8,70	+4,07%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	6,84	10,840	-3,73%
Vox Royalty	CA92919F1036	4,09	3,36	+2,75%
Alamos Gold	CA0115321089	3,86	26,30	+0,92%
Aris Mining Corp. 7.5%	-	3,54	-	-
OceanaGold	CA6752221037	3,39	4,010	+2,04%
Equinox Gold	CA29446Y5020	2,83	7,48	+2,75%
Mineros SA	COC07PA00027	2,67	4.280,00	+1,30%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	2,61	26,18	-1,39%
Karora Resources Inc	CA48575L2066	2,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por U.S. Global Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Global Investors World Prec Mnra	35,95M	16,55	-11,53	-0,66
US Global Investors Global Res	34,58M	4,79	-2,59	-2,46
US Global Investors Near-Term Tax F	23,62M	2,34	0,04	0,79

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