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U.s. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: U.S. Global Investors

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,65M

Participações UNWPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais U.s. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,73	5,73
Ações	91,44	91,44
Obrigações	2,17	2,17
Outros	0,66	0,66

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,60	13,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,84	1,85
Rácio Preço-Vendas	4,18	3,15
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,38	8,46
Rendimento dos Dividendos	0,05	1,08
Crescimento do lucro a 5 anos	-	29,53

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	99,99	99,67
Tecnologia	0,01	0,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tristar Gold	CA89678B1094	10,85	0,1200	+8,70%
K92 Mining	CA4991131083	6,88	8,70	+4,07%
Nano One Materials	CA63010A1030	6,47	0,840	+5,00%
Dolly Varden Silver Corporation	CA2568272058	3,66	0,96	+7,87%
Arizona Metals	CA0405181029	3,39	1,6500	+9,27%
Vizsla Silver	CA92859G6085	3,31	2,5300	-8,00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3,02	17,35	+2,97%
Ressources Minieres Radisson	CA76125W5054	2,61	0,3250	-5,88%
First Nordic Metals	CA33583M1077	2,53	0,3450	-2,86%
Asante Gold	CA04341X1078	2,48	1,070	-4,46%

Maiores Fundos de Ações por U.S. Global Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	103,24M	34,58	7,36	8,92
US Global Investors Global Res	34,58M	4,79	-2,59	-2,46
US Global Investors Near-Term Tax F	23,62M	2,34	0,04	0,79

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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
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Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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Cobre	4,101	+0,024	+0,59%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
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