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Uti Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVST)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TA8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 239,72B

Participações 0P0000XVST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,210	4,210
Ações	95,240	95,240
Obrigações	0,550	0,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	34,164	21,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,200	3,780
Rácio Preço-Vendas	4,747	2,641
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	33,661	17,483
Rendimento dos Dividendos	0,802	1,245
Crescimento do lucro a 5 anos	35,963	26,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,560	28,694
Consumo Cíclico	21,580	14,337
Tecnologia	13,330	8,789
Saúde	11,690	6,669
Industriais	8,320	14,686
Materiais Básicos	7,090	7,752
Defesa do Consumidor	7,050	6,059
Serviços de Comunicação	6,380	4,766

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,19	1.216,50	-0,12%
HDFC Bank	INE040A01034	6,09	1.696,15	-0,31%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,05	7.166,75	+0,12%
LTIMindtree	INE214T01019	4,28	5.377,05	+3,85%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,80	4.940,00	+2,90%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,56	1.830,55	+1,80%
Infosys	INE009A01021	3,32	1.573,35	+2,12%
Info Edge India	INE663F01024	3,16	6.750,00	+0,03%
Titan Company	INE280A01028	2,69	3.379,70	+0,21%
Astral Ltd	INE006I01046	2,68	2.417,75	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	239,72B	0,14	8,37	14,03
UTI Equity Fund Growth	239,72B	-0,18	7,51	13,36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239,72B	-0,18	7,46	13,23
UTI Mastershare Unit Growth	124,83B	4,69	12,95	13,27
UTI Mastershare Unit Div Payout	124,83B	4,69	12,78	11,98

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.471,1	-6,8	-0,12%
Índice Dólar	105,585	-0,129	-0,12%
Índice Euro	128,39	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	85,14	+0,67	+0,79%
Petróleo Bruto WTI	81,67	+0,77	+0,95%
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Cobre	4,3448	-0,0222	-0,51%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0704	+0,0025	+0,23%
USD/JPY	160,76	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2644	+0,0024	+0,19%
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EUR/GBP	0,8466	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6645	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	172,07	+0,30	+0,17%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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