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Uti - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

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1.063,115 -0,027 -0,00%

21/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 211,09B

Participações 0P0000XVT0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,789	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5,37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3,75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1,92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211,09B	6,08	6,16	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211,09B	4,37	5,58	4,98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211,09B	5,65	5,61	4,60

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Índice Dólar	107,487	+0,557	+0,52%
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Petróleo Bruto WTI	71,24	+1,14	+1,63%
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Cobre	4,0787	-0,0463	-1,12%
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EUR/USD	1,0414	-0,0059	-0,56%
USD/JPY	154,80	+0,29	+0,19%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	161,21	-0,67	-0,41%

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