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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 150,67B

Participações 0P00016WH0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	74,030	74,030
Obrigações	25,720	25,720
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,575	50,027
Numerário	41,528	27,146
Governo	6,648	11,376

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,52	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,65	-	-
182 DTB 06032025	IN002024Y233	3,27	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,28	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	1,97	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,63	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,33	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165V4	1,31	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	0,97	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,91	-	-

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	232,91B	5,54	6,14	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	232,91B	5,57	6,18	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	232,91B	5,57	6,18	5,18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	232,91B	5,50	6,08	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	232,91B	5,10	5,53	5,76

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IBEX 35	11.901,14	-3,36	-0,03%
US 500	5.856,9	+15,4	+0,26%
Índice Dólar	103,477	-0,175	-0,17%
Índice Euro	129,09	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,16	-0,29	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	70,42	-0,25	-0,35%
Gás Natural	2,341	-0,006	-0,26%
Ouro	2.727,60	+20,10	+0,74%
Prata	32,333	+0,559	+1,76%
Cobre	4,3902	+0,0652	+1,51%
Café Londres	4.722,00	+60,00	+1,29%

EUR/USD	1,0843	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	149,99	-0,21	-0,14%
GBP/USD	1,3046	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3793	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8312	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6712	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	162,65	-0,03	-0,02%

BCP	0,4343	+0,0030	+0,70%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9350	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0434	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,875	-0,042	-1,07%
EDP Renováveis	14,03	-0,07	-0,50%
Galp Energia	16,92	+0,09	+0,53%

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