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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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49,236 +0,010 +0,01%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,84B

Participações 0P0000XVU6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,770	4,770
Ações	38,080	38,080
Obrigações	57,040	57,040
Outros	0,110	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,011	21,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,871	3,621
Rácio Preço-Vendas	2,153	2,616
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,187	18,124
Rendimento dos Dividendos	1,571	1,120
Crescimento do lucro a 5 anos	18,612	20,241

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,460	27,207
Consumo Cíclico	13,120	13,670
Industriais	8,720	15,661
Tecnologia	8,250	8,848
Saúde	7,320	5,360
Materiais Básicos	7,010	6,544
Defesa do Consumidor	6,950	6,767
Energia	6,090	6,991
Serviços de Comunicação	4,790	3,579
Serviços Públicos	4,040	3,768
Imobiliário	1,250	1,765

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	14,65	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,29	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,91	1.665,75	-0,22%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,45	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,97	1,158.65	+0.16%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,65	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,32	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,85	2.908,40	-1,32%

Outros Fundos Importantes por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div	233,3B	3,05	5,61	5,11
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	233,3B	1,93	5,22	5,02
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	233,3B	2,85	5,05	4,60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	233,3B	3,07	5,64	5,11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	233,3B	3,04	5,62	-

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CAC 40	7.628,57	-42,77	-0,56%
IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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