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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY6)

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27/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OO0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,05B

Participações 0P00005UY6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	53,310	53,310
Obrigações	46,430	46,430
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,367	50,237
Numerário	35,083	25,341
Governo	16,297	22,797

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2,93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2,87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	35,05B	7,07	6,31	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	35,05B	6,70	6,18	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35,05B	7,07	6,31	5,26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	35,05B	7,15	6,42	5,43
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	35,05B	7,07	6,29	-

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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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