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Uti - Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX8)

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27/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OU7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,95B

Participações 0P00009MX8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Uti - Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MX8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	39,490	39,490
Obrigações	60,190	60,190
Outros	0,320	0,320

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,858	55,977
Numerário	24,229	20,257
Governo	22,594	22,347

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,72	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	3,64	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	3,41	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2,81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2,81	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,79	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	2,73	-	-
Canara Bank	INE476A16XV0	2,70	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	2,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UTI Short Term Income Fund Institut	28,84B	5,59	8,45	6,84
UTI Short Term Income Inst M Div	28,84B	5,21	7,19	-
UTI Short Term Income A Div Dir	28,84B	5,43	7,74	-
UTI Short Term Income M Div Dir	28,84B	5,56	7,80	-
UTI Short Term Income Quarterly Div	28,84B	5,23	7,20	5,71

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DAX Futuros	19.549,0	-98,0	-0,50%
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IBEX 35	11.944,68	-23,22	-0,19%
US 500	5.733,0	-5,2	-0,09%
Índice Dólar	99,992	-0,117	-0,12%
Índice Euro	131,19	+0,39	+0,30%

Petróleo Brent	71,56	+0,02	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	68,04	-0,14	-0,21%
Gás Natural	2,888	-0,014	-0,48%
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Cobre	4,6160	+0,0165	+0,36%
Café Londres	5.433,00	-55,00	-1,00%

EUR/USD	1,1194	+0,0032	+0,28%
USD/JPY	142,54	+0,35	+0,24%
GBP/USD	1,3409	+0,0036	+0,27%
USD/CAD	1,3517	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	159,56	+0,85	+0,53%

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