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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd (0P0000YW3Z)

Luxemburgo

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142,210 +0,070 +0,05%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,1B

Participações 0P0000YW3Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B Usd (0P0000YW3Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	34,670	32,740
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	97,720	130,570	32,850
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	23,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,377	1,209
Rácio Preço-Vendas	0,246	3,659
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,762	572,170
Rendimento dos Dividendos	-	7,399
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,185

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	100,000	23,801

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 260

Número de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,42	77,640	+0,56%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt I	3,1B	13,85	0,91	3,76
V EM Debt N	3,1B	13,80	0,87	3,72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	899,71M	3,84	-1,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	899,71M	3,80	-1,35	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	899,71M	3,35	-2,01	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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